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Gestão Financeira

Este módulo traz todos os recursos que permitirão a gestão financeira da instituição e de todos os seus projetos, administrando diversas contas correntes, contas de aplicações financeiras, pagamentos de fornecedores, folha de pagamento, bolsas, serviços, diárias, adiantamentos, reembolsos, impostos, encargos, sempre utilizando os mais recentes recursos de integração bancária.

Também estão disponíveis recursos para controlar as contas a receber, passando pelas parcelas previstas de recursos de projetos, taxas de administração, recursos de depósitos diversos, boletos emitidos e até pagamentos de cartão de crédito.

Todos os processos financeiros podem ser conciliados através de integração com arquivos padrão FEBRABAN emitidos pelas instituições bancárias 

Funcionalidades

  • Contas a Pagar - Controles e acompanhamento de todos os pagamentos a serem realizados pela instituição e que tiveram, em sua maioria, origem nos demais módulos integrados do SAGI (Compras, Folha de Pagamento, Projetos, entre outros), tendo todos a possibilidade de conferência de impostos calculados pelo próprio sistema antes da liberação dos mesmos.
  • Contas a Receber - Controles sobre todos os créditos a serem recebidos pela instituição, seja através de notas fiscais, boletos, receitas de pagamentos por cartão de crédito - todos gerados pelo próprio sistema - e ainda controles sobre parcelas de cronograma de desembolso previstas para serem depositadas por agentes financiadores de projetos relativa a seus orçamentos
  • Aplicações Financeiras - Podem ser registrados e acompanhados lançamentos de Aplicação Financeira, Rendimentos destas Aplicações, IOF e IR cobrados sobre contas de aplicação, Resgates, Tarifas bancárias impostas pelo banco, além da possibilidade da realização de transferências diretas entre contas de aplicação
  • Cobranças - Controles e acompanhamento de cobranças a serem realizadas para receitas cuja quitação esteja em atraso. Envio de cartas por email e registro de negociação com cada cliente.
  • Notas Fiscais - Emissão de Notas Fiscais de Serviços em formato eletrônico e no formato padrão utilizado pela maioria das prefeituras
  • Boletos - Emissão de Boletos individuais e para grupos pré-definidos de clientes, com a possibilidade de leitura de arquivos de retorno com os boletos pagos
  • Cartão de Crédito - Aceitação de pagamentos via cartão de crédito para inscrições e mensalidades de cursos e eventos através de interface com a Redecard
  • Pagamentos Eletrônicos - Realização de pagamentos eletrônicos via remessa com padrão e formato universal definido pela FEBRABAN
  • Impostos - Cálculo automático de todos os impostos: IR. INSS, ISS, COFINS, PIS, FGTS, CSSL, garantindo as especificidades das situações em que ocorre mais de um pagamento para o mesmo favorecido, e que as bases de impostos precisam ser agrupadas.
  • Pagamento pelo Líquido - Possibilidade de realização de pagamentos com o fornecimento do valor líquido a ser pago, e o sistema gerando o cálculo inverso para a obtenção do real bruto a ser informado.
  • Empréstimos e Devoluções - Acompanhamento de empréstimos entre projetos, bem como das devoluções, garantindo controles sobre o que estiver em aberto de devoluções para cada processo de empréstimo 
  • Adiantamentos e Reembolsos - Acompanhamento de pagamentos de adiantamentos (PF e PJ) e reembolsos com meios de vincular aos mesmos cada despesa individual que, somadas, justificam os totais a serem pagos, tanto do adiantamento, como do reembolso.  
  • Estornos, Devoluções e Cancelamentos - Possibilidade do registro de Estornos, Cancelamentos e Devoluções diversas para pagamentos em geral
  • Movimentações Gerais - Registro de outras movimentações financeiras, como cobranças de tarifas bancárias, créditos indevidos, encargos bancários, entre outros, que se constituem em movimentações ocorridas em conta corrente, e que são geradas pela própria instituição bancária
  • Conciliação Bancária - Conciliação automatizada por processo de leitura de arquivo de extrato de conta corrente padrão FEBRABAN, a partir de onde é possível a realização da compensação das movimentações financeiras de cada conta e projeto

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• Fluxo de Pagamentos utilizado por instituições que possuem os módulos do Portal do Coordenador, Módulo de Projetos e Módulo Financeiro. Este fluxo é utilizado por instituições que não possuem o módulo de Compras do SAGI
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Fluxo de Pagamentos utilizado por instituições que possuem os módulos do Portal do Coordenador, Módulo de Projetos e Módulo Financeiro. Este fluxo é utilizado por instituições que não possuem o módulo de Compras do SAGI
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Contas a Receber e Baixa Manual de Notas Fiscais Emitidas - Neste vídeo são descritos os processos de como uma nota fiscal emitida pela instituição pode ser baixada sem a vinculação da mesma com um crédito recebido, através do registro da mesma como nota cancelada, perdida ou extraviada

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